주식 등락의 기본적 분석- 엘리어트 파동
1. 개념
R.L. Elliot가 1938년에 개발한 엘리엇 파동은 주식의 가격변화는 자연에서의 계절변화같이
일정 규칙을 가지고 반복된다 라는 기초,기본적인 주가변동이론입니다.
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엘리엇 파동에는 상승5파, 하락3파가 하나의 순환과정으로
대파동, 소파동, 충격파동, 조정파동 으로 구성되어있습니다.
대파동은 상승1파,하락1파의 하나의 주기인데
이는 소파동의 상승5파와 하락3파로 구성됩니다.
소파동은 위의 구조와 같은 모양으로 더욱 작은 소파동 상승5파 하락3파로 구성됩니다.
고등,대학수학에서 나오는 프랙탈 구조를 생각하시면 됩니다.
충격파동은 전체증시의 흐름과 같은 움직임을 보이며 상승 1,3,5 와
하락 a,c 파동이 해당됩니다.
그중 1번파동이 가장 짧고, 3번파동이 가장 급등하고 거래량도 많은 모양새를 보입니다.
조정파동은 충격파동과 반대로 증시에 역행하는 흐름인데 상승 2,4와 하락 b가 해당됩니다.
그림을 보면 알겟지만 하락 2번 파동은 1번 상승에 대한 조정,
하락 4번 파동은 3번파동에 대한 조정파동입니다.
2. 적용법
위 그림을 기준으로 각 파동에 대한 해설을 간략히 해보겠습니다.
상승1번 파는 주식 추세 상승으로 횡보하는 차트에서의 첫 가격 상승변동 입니다.
하락 2는 1에 대한 익절로 인한 파동이며 38% 혹은 61%까지의 조정폭을 보이게 합니다.
상승3파는 본격 시세를 주는 파동으로 일반적인 경우,
상승1파동에서 준 상승분의 1.6배를 주가가 추가 상승합니다.
이 상승3파에서의 고점이 그 파동의 최고점입니다.
하락 4번파동은 상승3파동의 상승분의 38%를 조정을 주며
소파동에 일치하게 만들어주지만 엘리엇 불가침에 따라 한번에 내려버리지는 않습니다.
여기서 세력이 물량을 털기 떄문에 하락한다고 해석들을 합니다.
상승5파는 마지막 상승파동인만큼 상승각이 더디고 거래도 적어집니다.
4번에서 내리깎은 부분에서의 추가상승이지만 3번파의 고점을 열고 올라가지는 못합니다.
여기서 사람들이 세력이 설거지하려 올리는 부분이라고 떠드는 가격대입니다.
이제 설거지 했으니 주식의 주가는 바닥을 보러 가야겟지요 여기서 abc 파동이나옵니다.
하락 a파동은 추세를 끝내며 주가가 바닥으로 돌진을 하는 파동입니다.
하락 b파동은 하락장에서 의 반발 매수로 하락a파동의 38%혹은 62% 상승합니다
이때 사람들이 2차 랠리라고 떠들면서 매수하려 개미들이 붙습니다.
여기가 하락 a때 못팔은 사람들의 최후의 매도 기회 입니다.
하락 c 파동은 이론적 설명보다 주식영화 작전의 명장면으로 설명이 가능합니다.
파동 c는 바닥인줄알고 2차랠리 보려고 삿다가 지하실보러가는 파동입니다.
이건 하락 a파동보다 1.6배 크게 하락합니다.
엘리엇 파동의 중요한 원칙을 마지막으로 다시 정리하면,
파동변화의 법칙: 1번 파동이나 3번 파동이 연장되지 않으면
5번파동이 연장될가능성이 높고,
반대로 1번이나 3번 파동이 연장되면 5번 파동은 연장되지 않습니다.
파동균등의 법칙: 3번 파동이 연장되면 5번 파동은 1번의 61.8%혹은 같은 길이를
형성합니다.
또
*4번 하락의 저점은 1번 상승시의 고점을 깰 수 없다
*2번 하락 파동은 1번 추세 스타트 파동의 저점을 깰 수 없다
*또 3번 대시세 파동이 가장 짧을 수 없다
라는 '엘리엇 절대불가침의 원칙' 이 있습니다.
3.한계
이렇게 엘리엇 파동의 관점으로 차트를 보게 된다면 주식 매매의 대응이
엄청 쉬울것 같지만, 이게 해석하는 사람의 주관에 따라
각 단계의 전환점을 보는것과 파동의 시작과 끝을 자르는 게
( 딱 맞춰주는 시간적 지표 없음)
달라 엘리엇 파동만 사용하면 예측이 참 어렵게 됩니다.
또한 전환점을 잘 파악한다고 해도 증시의 추세를 주식에 잘 투영한 것이지
여러가지 디테일한 부분을 보지는 못하므로
제가 이 글 맨 위에 링크달았으니, 그 링크를 타고
다른 기술적 지표 포스팅보며 참고하시면 효과적인 매매에 참고 될 것입니다.
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